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제목 : [프레스티지바이오로직]아이콘 (정정)프레스티지바이오로직스의 분석내용과 청약의 가부?-참고로만 봐 주세요.
글쓴이 : 원조공모분석가 작성일 : 2021-03-01 09:57:26 조회수 : 10395       추천수 : 30
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1. 프레스티지바이오로직스의 장점과 단점을 구분하여 설명하겠습니다.

1) 장점

   * 프레스티지바이오로직스는 국내기업이고 프레스티지바이오파마(싱가포르기업)와 형제회사라 할 수 있으며 바이오시밀러 위탁생산을 담당하고 있다. 쉽게 말하자면 프레스티지바이오파마는 사람신체로 말하자면 뇌고 프레스티지바이오로직스 손과 다리에 해당된다고 볼 수 있다.

  

   * 성장성특례상장제도로 상장하기 때문에 6개월 동안 공모가 90%이하로 하락하면 주간사와 인수회사에 환매청구권을 행사할 수 있다.(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

  

     다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

    

   # 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매 거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

  

  * 프레스티지바이오파마는 공모금액이 4,909억원이었고 공모가는 32,000원이었지만 프레스티지바이오로직스는 공모금액이 911억이고 공모가는 12,400원 밖에 안되기 때문에 프레스티지바이오로직스가 공모금액과 공모가가 적고 낮기 때문에 유리하다.

     

  * 프레스티지바이오로직스의 5개년 추정 실적 -2021년에 25억 순이익 발생 예상(증권신고서)                                                                 (단위: 백만원)

과목                  2021년(E)    2022년(E)     2023년(E)     2024년(E)    2025년(E)

매출액                 34,592      128,985       272,951       295,210      321,457

매출원가               18,732       46,555        80,063        93,782      104,316

매출총이익             15,859       82,430       192,888       201,428      217,140

영업이익(손실)           6,325       66,455       168,192       175,271     189,530

영업외손익             (3,798)       (5,169)        (3,516)           880        4,298

법인세차감전순이익(손실) 2,527       61,285       164,676        176,151     193,828

법인세비용                    -                -             32,320           41,954   5,404

당기순이익(손실)         2,527        61,285       132,355        134,198    148,424

  # 위 표는 회사측의 주장이고 만약 실적이 예상대로만 간다면 대박입니다.

  



2) 단점

  * 상장할 때 유통가능물량이 많다는 것.

    상장주식수가 42,886,210주이고 유통가능한 물량이 20,315,153주(수요예측 때 기관의무확약률 6.5%포함-다만 최종기관확약률은 공모청약 후 발표되기 때문에 줄어들 것으로 예상됨)이며 47.36%가 된다.

  * 주식매수선택권 부여, 전환사채와 신주인수권부사채 발행이 너무 많다는 것

     

2. 그러면 청약해야 하나 포기하는 것이 맞냐? 나는 일반 청약경쟁률이 어느 정도만 나오면 공모주 청약하는게 맞다고 생각한다. 그 이유는?

1) 일반 공모주 청약자에게는 상장한 후 6개월 동안 공모가 90%(11,160원)에 환매청구권을 행사할 수 있다.

     

상장한 첫날 공모가 12,400원 이상 나오면 매도하고 만약 공모가 90%(11,160원)이하로 나오면 매도하지 않고 기다리면 된다. 그리고 하락하더라도 환매권행사 기간안에 공모가 12,400원이상 나오면 그때 매도하면 된다. 그러기 때문에 상장한 첫날 90%이하로 나오면 공모주 청약한 개인들은 매도하지 않기 때문에 환매청구권이 없었던 프레스티지바이오파마와는 다른 주가 패턴이 나올 가능성이 있다.

     

2) 확실하지 않지만 3~5월에 될지 모르지만 유럽의약품청(EMA) 품목허가 예상 등 여러 가지 이벤트가 앞으로 있기 때문임

     

3) 단순 비교해 보자. 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 시가총액을 가지고 비교해보니 셀트리온 시가총액이 40조1,707억원이고 셀트리온헬스케어의 시가총액은 19조 876억원이기 때문에 이것을 적용하면 프레스티지바이오파마의 시가총액은 현재 2조3,317억원이니까 프레스티지바이오로직스의 시가총액은 대략 1조원은 되어야 되지 않나 생각된다.

그러나 프레스티지바이오로직스 상장 첫 날 상장주식수는 42,886,210주이고 공모가 12,400원 기준으로 계산하면 시가총액은 5,318억원 밖에 안된다. 추가로 나올 물량 주식매수선택권, 전환사채와 신주인수권부사채까지 모두 포함하여 발행한 총주식수는 49,128,184주이고 공모가 12,400원으로 계산하면 시가총액은 6,092억원 밖에 안된다.

     

4) 프레스티지바이오로직스는 프레스티지바이오파마의 주가를 따라갈 수 밖에 없다. 프레스티지바이오파마의 주가는 기관들의 확약물량 중 15일치는 이미 나왔고 1개월 확약물량이 3월 5일날 나오기 때문에 이 때 단기 조정받을 수 있겠지만 3개월과 6개월 기관 확약물량은 적기 때문에 3월 5월날 이후에는 우상향으로 상승할 가능성이 높다. 기관과 외국인들은 상장 후 연속 13일 동안 순매도를 하였기 때문에 매도할 물량이 거의 고갈되었다. 앞으로 나온다면 확약물량밖에 없다. 특히 외국인들은 보유한 물량이 지금 현재 33,123주 밖에 없다. 목요일날 보유물량이 0 이었다가 금요일 33,123주를 순매수하였던 것이다. 그러기 때문에 앞으로 확약물량이 어느정도 소화되면 외국인과 기관은 순매수로 돌아갈 가능성이 높다.

     

5) 프레스티지바이오로직스의 38사이트 장외가는 19,750원이다. 앞으로 상장할 때까지 공모가와 장외가 격차가 줄어들 것이다. 얼마나 줄어든가를 봐야 할 것이다. 또한 개인들의 청약경쟁률이 너무 낮은 한자리 숫자로 개인청약률이 나올 것 같으면 청약을 포기해야 하지만 그렇지 않고 100:1이상 청약경쟁률이 나오면 청약하는 것이 맞다고 생각된다.

     

6) 청약경쟁률은 낮을 것이다. 공모주 청약하면 균등배정만 받기위해 최소단위(10주, 20주)로 청약할 것인가 아니면 비례배정단위까지 청약할 것인가는 본인이 최악 경우를 생각해서 손해(-10%)를 보았을 때 감당할 수 있는 만큼만 청약하는 것이 맞다고 생각된다. 둘째날 청약경쟁률을 보고 나는 어느 정도 청약경쟁률이 나오면 최소단위(10주, 20주)로만 청약을 할 것. 청약경쟁률이 높게 나오면 좀 더 감당할 수 있는 만큼 청약할 것이다.


7) 상장한 뒤 6개월이전에 절대로 공모가 12,400원이상 못 간다고 생각한 분은 청약 포기하는게 답이다.   


3. 위 내용은 제 사견이 많이 들어 있기 때문에 틀릴 수 있습니다. 투자는 본인책임입니다.

     

     



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