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기업개요
종목명   노랑풍선 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   104620
업종   여행사 및 기타 여행보조 서비스업
대표자   김인중 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 중구 수표로 31(저동2가, 노랑풍선)
홈페이지   www.ybtour.co.kr 대표전화   1544-2288
최대주주   -
매출액   83,822 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  12,879 (백만원)
순이익   10,436 (백만원) 자본금   2,382 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 735,650 주 (73.57%)  /   구주매출 : 264,350 주 (26.44%)
희망공모가액   15,500 ~ 19,000 원 청약경쟁률   1025.2:1
확정공모가   20,000 공모금액   20,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,KB증권 주식수: 200,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 110,000 주 3,500 주 대표
KB증권 90,000 주 4,500 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.01.15  ~   2019.01.16
공모청약일   2019.01.21  ~   2019.01.22
배정공고일(신문)   - (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.01.24
환불일   -
상장일   2019.01.30
공모사항
확정공모가   20,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  15,500 ~ 19,000 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 20,000 (백만원)




우리사주조합   130,000 주  (13%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   670,000 주  (67%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.01.15 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 4층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  978.43:1 의무보유확약  12.42%
신규상장
신규상장일  2019.01.30 현재가  - 원 (%)


본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 39,952,065,413
무형자산 등 차감 2,249,001,146
이연자산 연부채
순자산 총계 37,703,064,267
기말 발행주식수 4,000,000
자산가치 9,426원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
순이익 4,271,557,444 10,435,974,297 4,095,850,130
발행주식수 4,000,000 4,000,000 4,000,000
주당 이익(EPS) 1,424 2,609 1,024
가중평균 EPS 1,752
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 17,520원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 9,426 17,520
본질가치 (평가법 1) 14,282원



 노랑풍선 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 181.21 %  264.49 %  283.16 %  
유동비율 85.78 %  67.44 %  112.74 %  
수익성 자기자본수익률 29.25 %  17.17 %  21.17 %  
영업이익률 14.97 %  8.94 %  6.09 %  
성장성 매출액증가율 38.99 %  24.03 %  25.83 %  
영업이익증가율 132.70 %  82.04 %  -268.01 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 노랑풍선 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 2,609 원  1,024 원  1,057 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
7.28  18.56  17.98  
  BPS (주당순자산가치) 8,920 원  5,963 원  4,991 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.13  3.19  3.81  
  SPS (주당매출액) 20,955 원  15,077 원  12,156 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.91  1.26  1.56  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 일반 여행업(여행알선) 및 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 주요사업으로 영위할 목적으로 2001년 8월 13일에 설립

- 당사는 일반여행업과 항공권 및 선표 발권 판매업을 목적사업, 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매

- 당사는 창립 이래 아웃바운드 사업에 꾸준한 역량을 집중.  빠르게 변화하고 있는 여행시장의 특성에 따라 인바운드 여행시장 진입전략 수립을 통해 신규 사업을 모색해 왔으며, 인바운드와 자유여행객들의 수요견인을 위해  '서울투어버스여행(주)' 100% 지분 인수를 추진

- 당사는 일본현지법인 설립으로 일본 수요의 비중을 높이는 데 집중해 아웃바운드와 인바운드를 아우르는 글로벌 종합여행사로서의 초석을 다져나갈 계획

- 당사는 오픈마켓과 제휴사를 통한 소비자들의 구매가 늘어남에 따라 홈쇼핑 및 온라인 제휴사를 통한 판매도 병행

- 당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판 여행사 입니다. 여행상품 판매를 통한 매출은 크게 여행알선 수수료와 항공권 판매수입으로 구분

- 당사는 높은 IT 기술을 보유하고 있습니다. 사내 수 많은 데이터들을 한 시스템 내에서 체계적으로 관리하기 위해 자체 IT 통합 정보 시스템인 '코러스(CHORUS)'를 개발


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출 품 목 구 분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 3분기
형태 (제15기) (제16기) (제17기) (제18기 3분기)
  금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율
여행 알선 수 출 - - - - - - - -
내 수 41,490 100.00% 45,504 100.00% 59,677 100.00% 43,805 100.00%
소 계 41,490 100.00% 45,504 100.00% 59,677 100.00% 43,805 100.00%
항공권 판매 수 출 - - - - - - - -
  볼륨 내 수 4,713 100.00% 8,133 100.00% 12,645 100.00% 13,902 100.00%
  인센티브(VI) 소 계 4,713 100.00% 8,133 100.00% 12,645 100.00% 13,902 100.00%
  항공권 수 출 - - - - - - - -
  판매수입 내 수 2,392 100.00% 3,339 100.00% 7,543 100.00% 7,858 100.00%
    소 계 2,392 100.00% 3,339 100.00% 7,543 100.00% 7,858 100.00%
  항공권 총액매출 수 출 - - - - - - - -
  내 수 - - - - - - 18,255 100.00%
  소 계 - - - - - - 18,255 100.00%
기 타 기타 수 출 - - - - - - - -
내 수 29 100.00% 256 100.00% 365 100.00% 289 100.00%
소 계 29 100.00% 256 100.00% 365 100.00% 289 100.00%
위약금수익 수 출 - - - - - - - -
내 수 - - 3,077 - 3,591 100.00% 3,158 100.00%
소 계 - - 3,077 - 3,591 100.00% 3,158 100.00%
합 계 수 출 - - - - - - - -
내 수 48,624 100.00% 60,309 100.00% 83,822 100.00% 87,268 100.00%


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 3분기
(제15기) (제16기) (제17기) (제18기 3분기)
영업수익 48,624 60,309 83,821 87,369
(증감률 %) -25.80% -24.00% -39.00% -46.50%
영업이익 2,963 5,392 12,548 5,028
(증감률 %) (흑자 전환) -82.00% -132.70% (-36.0%)
영업이익률(%) 6.10% 8.90% 15.00% 5.80%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 기간
최대주주 및 고재경 보통주 1,040,000 21.82% - - 1,040,000 21.82% 상장 후 6개월
특수관계인 최명일 보통주 791,200 16.60% - - 791,200 16.60% 상장 후 6개월
  최명선 보통주 400,000 8.39% - - 400,000 8.39% 상장 후 6개월
  고정선 보통주 370,000 7.76% - - 370,000 7.76% 상장 후 6개월
  최명희 보통주 370,000 7.76% - - 370,000 7.76% 상장 후 6개월
  김인중 보통주 50,000 1.05% - - 50,000 1.05% 상장 후 6개월
  최연찬 보통주 41,000 0.86% - - 41,000 0.86% 상장 후 6개월
  정진원 보통주 40,000 0.84% - - 40,000 0.84% 상장 후 6개월
  권오현 보통주 19,000 0.40% - - 19,000 0.40% 상장 후 6개월
  김태규 보통주 18,600 0.39% - - 18,600 0.39% 상장 후 6개월
  이경찬 보통주 1,000 0.02% - - 1,000 0.02% 상장 후 6개월
  강희원 보통주 1,000 0.02% - - 1,000 0.02% 상장 후 6개월
  오미경 보통주 1,000 0.02% - - 1,000 0.02% 상장 후 6개월
  윤봉수 보통주 200 0.00% - - 200 0.00% 상장 후 6개월
  소계 - 3,143,000 65.95% - - 3,143,000 65.95% 상장 후 6개월
전문투자자 KB증권 - 80,000 1.68% - - 80,000 1.68% 상장 후 1개월
우리사주조합 사전배정 보통주 73,250 1.54% 12,700 0.26% 60,550 1.27% 2021.06.20까지
기타주주 보통주 439,400 9.22% 439,400 9.22% - - -
공모주식 기관투자자 및 일반투자자 보통주 870,000 18.26% 870,000 18.26% - - -
우리사주조합 우선배정 보통주 130,000 2.73% - - 130,000 2.73% 예탁 후 1년
소계 - 1,000,000 20.98% - - 130,000 2.73% -
상장주선인 의무인수 보통주 30,000 0.63% - - 30,000 0.63% 상장 후 3개월
합계 - 4,765,650 100.00% 1,322,100 27.74% 3,443,550 72.26% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구 분 제18기 3분기 제17기 제16기
2018년 9월말 2017년 12월말 2016년 12월말
[유동자산] 53,998,988,625 55,272,114,891 41,162,102,182
현금및현금성자산 15,327,408,719 20,775,528,787 18,200,684,984
매출채권및기타채권 23,125,085,138 18,749,637,619 14,521,961,013
기타금융자산 12,030,000,000 11,530,000,000 6,030,000,000
기타유동자산 3,516,494,768 4,216,948,485 2,409,456,185
[비유동자산] 46,519,172,709 45,065,380,940 45,769,017,772
투자자산 5,374,345,791 7,362,531,814 9,867,087,129
유형자산 36,224,760,779 32,950,610,305 30,982,098,698
무형자산 3,995,773,549 3,669,367,146 3,234,916,768
기타비유동자산 924,292,590 1,082,871,675 246,451,640
자산총계 100,518,161,334 100,337,495,831 86,931,119,954
[유동부채] 59,994,298,343 64,437,393,756 61,031,470,491
[비유동부채] 545,127,413 219,594,106 2,048,671,913
부채총계 60,539,425,756 64,656,987,862 63,080,142,404
[자본금] 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
[자본잉여금] 1,745,976,539 1,745,976,539 65,275,517
[기타자본] -623,045,000 -623,045,000 -335,900,100
[기타포괄손익누계액] - - -
[이익잉여금] 36,855,804,039 32,557,576,430 22,121,602,133
자본총계 39,978,735,578 35,680,507,969 23,850,977,550
부채 및 자본총계 100,518,161,334 100,337,495,831 86,931,119,954
  2018.01.01 ~ 09.30 2017.01.01 ~ 12.31 2016.01.01 ~ 12.31
영업수익 87,368,791,853 83,821,544,593 60,309,281,779
영업이익 5,027,885,075 12,547,858,072 5,392,758,308
분기순이익 4,298,227,609 10,435,974,297 4,095,850,130
주당순이익 1,151 2,859 1,084


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2018년 3분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 하나투어 모두투어 참좋은여행
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 465,710 197,065 72,133
비유동자산 216,801 133,132 77,919
자산총계 682,511 330,196 150,052
유동부채 378,059 145,012 66,303
비유동부채 59,298 25,560 4,224
부채총계 437,358 170,572 70,526
자본금 5,808 9,450 7,000
자본총계 245,153 159,624 79,526
매출액 634,469 290,577 51,982
영업이익 21,979 15,621 11,475
분기순이익 15,553 11,714 8,541
지배지분 분기순이익 12,941 11,781 8,541
 
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