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기업개요
종목명   미래에셋벤처투자 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   100790
업종   기타 금융업
대표자   김응석 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20
홈페이지   www.venture.miraeasset.co.kr 대표전화   02-6205-2646
최대주주   미래에셋대우 73%
매출액   54,949 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  6,760 (백만원)
순이익   6,305 (백만원) 자본금   30,667 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,500,000 주 액면가   1,000 원
상장공모   신주모집 : 4,500,000 주 (100%) 
희망공모가액   3,700 ~ 4,500 원 청약경쟁률   1021.77:1
확정공모가   4,500 공모금액   20,250 (백만원)
주간사   KB증권,대신증권 주식수: 900,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
KB증권 765,000 주 38,000 주 대표
대신증권 135,000 주 6,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.02.27  ~   2019.02.28
공모청약일   2019.03.07  ~   2019.03.08
배정공고일(신문)   2019.03.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.03.12
환불일   2019.03.12
상장일   2019.03.15
공모사항
확정공모가   4,500
   주당액면가 :  1,000 원
   희망공모가액 :  3,700 ~ 4,500 원
총공모주식수   4,500,000 주
   공모금액 : 20,250 (백만원)




우리사주조합   200,000 주  (4.4%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,400,000 주  (75.6%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   900,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.02.27 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  441.4:1 의무보유확약  3.70%
신규상장
신규상장일  2019.03.15 현재가  6,240 원 (-4.00%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약16,928,000
1개월 확약38,388,000
합계55,316,000
총 수량 대비 비율(%)3.7%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
690 1,500,802,000 441.4:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
5,500원 이상411,200,0000.7%
5,000원 이상 5,500원 미만2774,330,0005.0%
4,500원 이상 5,000원 미만5961,351,835,00090.1%
4,100원 이상 4,500원 미만1834,539,0002.3%
3,700원 이상 4,100원 미만4128,879,0001.9%
3,700원 미만419,000-
합계 690건 1,500,802,000주 100%

본질가치분석

 미래에셋벤처투자 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 191.49 %  171.02 %  204.58 %  
유동비율 %   %   %  
수익성 자기자본수익률 6.68 %  10.40 %  28.67 %  
영업이익률 12.31 %  16.37 %  22.67 %  
성장성 매출액증가율 -20.82 %  -36.51 %  890.29 %  
영업이익증가율 -40.49 %  -54.14 %  322.26 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 미래에셋벤처투자 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 1,211 원  1,794 원  4,366 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
3.72  2.51  1.03  
  BPS (주당순자산가치) 18,138 원  17,250 원  15,230 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.25  0.26  0.30  
  SPS (주당매출액) 10,554 원  13,329 원  20,995 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.43  0.34  0.21  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 중소기업창업지원법에 따른 중소기업 창업자에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자등의 사업을 주력사업으로 영위

- 중소기업창업투자회사는 일반적으로 주주가 자본금을 납입하여 설립하는 주식회사

- 벤처캐피탈은 투자조합을 운영함으로써 운용에 따른 관리보수(Management fee)와 일정 기준수익률 이상의 투자 회수결과에 따른 성과보수(Carried interest) 및 투자조합에 GP로서 출자한 출자금에서 발생하는 조합에 대한 투자수익을 얻을 수 있음.

- 당사는 운용자산 규모로 상위 17위에 해당

- 당사가 영위하는 벤처캐피탈 사업은 (1) 정책자금, 연기금, 금융기관 등 출자자로부터 투자재원을 조달하여 (2) 성장성이 높은 중소벤처기업 또는 창업자 등을 발굴, 평가하여 투자한 후 (3) 전략, 영업, 재무, 회계, 인사 등 기업의 중요한 경영활동을 적극적으로 지원함으로써 기업가치를 증대시키고 (4) 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 일련의 과정으로 이루어짐

- 당사의 고유계정 관련 수익은 `15년의 경우 우수한 투자성과로 인하여 높은 처분이익을 기록하였으며 `18년 3분기까지 고유계정 투자 평가 및 실현 이익 등에 따라 우수한 실적을 달성

- 당사는 기본적으로 운용 중인 투자조합으로부터 수취하는 관리보수를 안정적인 수익원으로 확보하고 있으며, 고유계정 관련 처분/평가 이익을 통하여 추가적인 수익을 창출


2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 3분기
(제17기) (제18기) (제19기) (제20기)
VC부문 고유계정 처분이익 19,390 3,017 8,521 11,204
관련수익 평가이익 9,101 12,347 4,861 15,278
조합 관리보수 2,774 3,554 4,584 4,079
관련수익 성과보수 3,514 118 - 1,635
소계 34,779 19,036 17,966 32,196
기타 이자수익 241 222 109 151
외환거래이익 - 8 4 -
기타의 영업수익 2,522 1,822 1,719 1,919
합계 37,542 21,088 19,798 34,266


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 3분기
영업수익 37,542 21,088 19,798 34,265
(증감률 %) - -43.80% -6.10% 130.80%
영업이익 22,433 7,486 7,521 22,228
(증감률%) - -66.60% 0.40% 294.10%
1인당 부가가치 1,402 416 418 1,185
법인세차감전순이익률(%) 59.70% 35.50% 36.20% 64.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주 등 20,607,810 67.20% 상장일로부터 6개월
우리사주조합 사전배정분 300,000 0.98%  
우리사주조합 우선배정분 200,000 0.65%  
상장주선인 의무인수분 135,000 0.44% 상장일로부터 3개월
소 계 21,242,810 69.27% -
상장직후 유통가능물량 보통주 ㈜전홍 3,110,240 10.14% -
기존 주주 2,014,165 6.57%  
공모 주주 4,300,000 14.02% -
소 계 9,424,405 30.73% -
합 계 30,667,215 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구 분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
연결에 포함된 회사수 19 18 16 12
I. 현금 및 현금성자산 64,338,733,178 57,757,303,505 39,060,233,933 55,463,069,950
II. 당기손익-공정가치측정금융자산 260,062,684,656 209,349,634,985 198,158,415,200 176,046,915,890
III. 상각후원가측정금융자산 6,874,913,883 3,713,648,634 4,152,115,330 9,683,657,549
IV. 관계기업투자자산 994,689,019 - - -
V. 유형자산 123,099,157 145,873,844 257,093,436 212,317,806
VI. 무형자산 235,418,907 197,646,240 212,326,240 95,006,240
VII. 기타자산 29,250,000 27,033,479 83,479 10,083,481
VIII. 이연법인세자산 1,353,431,524 4,081,963,677 1,560,935,114 -
자산총계 334,012,220,324 275,273,104,364 243,401,202,732 241,511,050,916
I. 기타부채 2,424,909,812 2,950,628,931 5,297,188,094 6,239,661,429
II. 당기법인세부채 695,573,082 2,189,497,059 898,669,837 4,387,058,335
III. 이연법인세부채 - - - 699,205,918
[비지배지분] 211,591,782,829 175,695,670,811 147,395,174,008 150,891,906,011
부채총계 214,712,265,723 180,835,796,801 153,591,031,939 162,217,831,693
I. 자본금 26,532,215,000 24,862,215,000 24,862,215,000 24,862,215,000
II. 자본잉여금 10,495,533,881 5,330,278,041 5,330,278,041 5,330,278,041
III. 이익잉여금 81,702,109,703 62,170,249,740 57,688,915,020 48,349,936,836
IV. 자본조정 570,096,017 2,074,564,782 1,928,762,732 750,789,346
자본총계 119,299,954,601 94,437,307,563 89,810,170,793 79,293,219,223
부채 및 자본총계 334,012,220,324 275,273,104,364 243,401,202,732 241,511,050,916
         
영업수익 83,493,736,661 54,949,398,297 69,399,428,308 109,308,895,369
영업이익 23,349,615,097 6,763,464,369 11,364,010,321 24,778,336,040
당기순이익 19,531,859,963 6,305,219,468 9,338,978,184 22,732,074,185
포괄이익 19,531,859,963 6,305,219,468 9,338,978,184 22,732,074,185
주당순이익 772 1,294 1,917 4,665


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 FY18 3분기 기준 재무제표] (단위: 백만원)
구분 에이티넘 티에스 린드먼 나우아이비
인베스트 인베스트먼트 아시아 캐피탈
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 10,385 24,469 25,102 -주3)
비유동자산 21,607 15,923 1,453 -주3)
자산총계 75,016 40,393 26,555 69,053
유동부채 1,051 12,933 673.4731 -주3)
비유동부채 2,553 837 785.7011 -주3)
부채총계 3,604 13,770 1,459 376
자본금 24,000 11,211 6,750 47,400
자본총계 71,412 26,623 40,094 68,677
매출액 7,469 6,390 4,191 6,140
영업이익 3,407 3,339 2,618 2,985
당기순이익 3,078 2,615 2,022 2,368

 
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