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기업개요
종목명   케이티비네트워크 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   298870
업종   기타 금융업
대표자   김창규 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670
홈페이지   www.ktbnetwork.com 대표전화   031-628-6400
최대주주   KTB투자증권 65%
매출액   66,974 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   44,624 (백만원)
순이익   35,765 (백만원) 자본금   50,000 (백만원)

공모정보
총공모주식수   20,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 20,000,000 주 (100%) 
희망공모가액   5,800 ~ 7,200 원 청약경쟁률   327.26:1
확정공모가   5,800 원 공모금액   116,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,NH투자증권,삼성증권,유진투자증권,하이투자증권,KB증권 주식수: 5,000,000~6,000,000 주   /   청약한도: 100,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 3,000,000 주 100,000 주 대표
NH투자증권 1,400,000 주 56,000 주
삼성증권 150,000 주 7,500 주
유진투자증권 150,000 주 15,000 주
하이투자증권 150,000 주 15,000 주
KB증권 150,000 주 5,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.11.29  ~   2021.11.30
공모청약일   2021.12.06  ~   2021.12.07
배정공고일(신문)   2021.12.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.12.09
환불일   2021.12.09
상장일   2021.12.16
공모사항
확정공모가   5,800 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,800 ~ 7,200 원
총공모주식수   20,000,000 주
   공모금액 : 116,000 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   14,000,000~15,000,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   5,000,000~6,000,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  100,000 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.11.29 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00
수요예측결과
기관경쟁률  50.19:1 의무보유확약  6.94%
신규상장
신규상장일  2021.12.16 현재가  4,135 원 (0.73%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약7,280,000
3개월 확약45,000,000
합계52,280,000
총 수량 대비 비율(%)6.94%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
405 752,911,000 50.19:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
7,200원 이상181702,588,00093.3%
5,800원 이상 7,200원 미만17129,994,0004%
5,800원 미만301,633,0000.2%
가격 미제시2318,696,0002.5%
합계 405건 752,911,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 195,311,728,881
무형자산 등 차감 5,168,748,403
이연자산 연부채
순자산 총계 190,142,980,478
기말 발행주식수 80,000,000
자산가치 2,377원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 3분기 2020년 2019년
순이익 63,182,744,891 35,764,702,319 15,131,953,340
발행주식수 80,000,000 80,000,000 80,000,000
주당 이익(EPS) 1,053 447 189
가중평균 EPS 707
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 7,070원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,377 7,070
본질가치 (평가법 1) 5,193원



 케이티비네트워크 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 22.22 %  24.20 %  6.41 %  
유동비율 104.88 %  44.40 %  88.47 %  
수익성 자기자본수익률 23.52 %  13.01 %  7.74 %  
영업이익률 66.66 %  54.30 %  42.71 %  
성장성 매출액증가율 129.25 %  14.30 %  20.62 %  
영업이익증가율 181.45 %  45.32 %  31.92 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 케이티비네트워크 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 447 원  189 원  112 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비		 16.11  38.07  64.01  
  BPS (주당순자산가치) 1,901 원  1,454 원  1,452 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.79  4.95  4.96  
  SPS (주당매출액) 837 원  365 원  320 원  
  PSR (주가매출액비율) 8.60  19.72  22.54  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위

- 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(중소기업을 창업하여 사업을 개시한 지 7년이내의 자), 벤처기업 및 중소기업 기술혁신촉진법에 따른 기술혁신형, 경영혁신형 중소기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영 등

- 당사는 증권신고서 제출일 현재 청산중인 조합을 포함하여 15개 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 조합을 운영

- 당사의 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있음

- 2020년 12월말 기준 창업투자회사는 총165개사가 등록되어 있으며, 2020년말 기준 순수 벤처펀드 AUM 1조원 이상 VC는 6개사로 나타나고 있습니다. 동사는 2020년말 기준으로 AUM 4위권, 순이익 기준 1위에 위치


2.매출현황

(단위 : 백만원 )
영업종류 제14기 3분기 제13기 3분기 제13기 제12기
(2021년 9월말) (2020년 9월말) (2020년말) (2019년말)
투자업무 104,017 21,345 66,696 28,894
기타업무 219 249 278 321
영업수익 합계 104,236 21,594 66,974 29,215

3.재무현황

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 3분기
(제11기) (제12기) (제13기) (제14기 3분기)
매출액        25,560         29,215         66,974  104,236
(증감률 %) -20.60% -14.30% -129.20% -55.60%
영업이익        10,917         15,864         44,647  77,622
(증감률%) -31.90% -45.30% -181.40% -73.90%
1인당 부가가치  352   496   1,440  1,990 
경상이익률(%) 42.70% 54.20% 66.60% 74.40%

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
최대주주 케이티비투자증권㈜ 52,000,000주 52.00% 상장 후 6개월
기관투자자 6,387,999주 6.39%
기타 21,612,001주 21.61%
보호예수 등 주식 소계(1) 80,000,000주 80.00%
공모주주(2) 20,000,000주 20.00% 유통가능주식
상장 후 총 발행주식수(1+2) 100,000,000주 100.00% -

5.요약재무제표

(단위 : 원)
과  목 제 14기 3분기말 제 13기 기말 제12기 기말 제11기 기말
(2021.09.30) (2020.12.31) (2019.12.31) (2018.12.31)
자                         산  　 　 　 　
Ⅰ. 유동자산  45,669,622,832 32,929,724,076 12,374,423,968 6,504,328,798
     1. 현금및현금성자산  5,203,154,170 1,984,588,110 1,634,385,866 1,217,265,504
     2. 단기금융상품  31,995,261,508 25,000,000,000 4,800,000,000 1,000,000,000
     3. 기타유동자산  5,073,852,263 5,945,135,966 5,940,038,102 4,287,063,294
     4. 당기손익-공정가치측정금융자산 3,397,354,891 - - -
Ⅱ. 비유동자산  189,620,205,115 152,897,344,896 132,110,114,539 117,138,271,405
     1. 투자실적자산  159,068,525,046 128,007,233,764 105,216,492,334 94,417,369,801
     2. 경영지원자산  11,690,719,416 5,745,283,066 5,473,736,892 3,331,129,518
     3. 당기손익-공정가치측정금융자산 125,924,249 216,394,249 216,394,249 1,183,089,429
     4. 관계기업투자 1,666,808,330 1,283,551,529 1,337,734,268 832,242,015
     5. 대출채권 116,497,910 136,397,913 136,812,493 165,418,747
     6. 유형자산 8,392,340,868 8,274,317,611 8,552,983,432 8,119,415,835
     7. 무형자산 695,729,339 697,267,144 171,530,050 163,590,220
     8. 이연법인세자산 - - 1,650,310,278 2,624,354,543
     9. 기타비유동자산 7,863,659,957 8,536,899,620 9,354,120,543 6,301,661,297
자       산       총       계 235,289,827,947 185,827,068,972 144,484,538,507 123,642,600,203
부                           채 　 　 　 　
Ⅰ. 유동부채  18,781,993,565 31,397,480,192 27,871,043,503 7,352,922,357
     1. 단기차입금  - 4,000,000,000 4,000,000,000 -
     2. 발행전자단기사채 - - 10,000,000,000 -
     3. 발행어음 5,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 -
     4. 유동성사채 - - - 4,000,000,000
     5. 기타유동부채 13,781,993,565 17,397,480,192 3,871,043,503 3,352,922,357
Ⅱ. 비유동부채  20,669,248,608 2,382,721,165 281,862,466 94,320,800
     1. 이연법인세부채  9,307,942,112 2,251,375,364 　- -
     2. 전환사채  982,177,239 - - -
     3. 기타비유동부채  10,379,129,257 131,345,801 281,862,466 94,320,800
부       채       총       계 39,451,242,173 33,780,201,357 28,152,905,969 7,447,243,157
자                           본  　 　 　 　
Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 195,193,047,847 152,046,867,615 116,331,632,538 116,195,357,046
     1. 자본금 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000
     2. 기타불입자본 42,550,365,546 42,553,032,105 42,553,032,105 42,553,032,105
     3. 이익잉여금 112,580,051,151 69,513,320,735 33,748,618,416 33,616,665,076
     4. 기타자본구성요소 62,631,150 -19,485,225 29,982,017 25,659,865
Ⅱ. 비지배지분  645,537,927 - - -
자      본       총        계 195,838,585,774 152,046,867,615 116,331,632,538 116,195,357,046
부  채  와  자  본  총  계 235,289,827,947 185,827,068,972 144,484,538,507 123,642,600,203
　 제 14기 3분기 누적 제 13기 기말 제12기 기말 제11기 기말
(2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~ (2018.01.01~
2021.09.30) 2020.12.31) 2019.12.31) 2018.12.31)
Ⅰ. 영업수익  104,348,626,167 66,974,440,814 29,215,227,810 25,560,142,149
Ⅱ. 영업이익 77,402,377,113 44,647,286,732 15,863,555,590 10,916,877,308
Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 77,449,408,699 44,624,112,300 15,835,268,832 10,918,659,299
Ⅳ. 당(분)기순이익 63,059,531,179 35,764,702,319 15,131,953,340 8,998,409,320
지배주주분 당(분)기순이익 63,066,730,416 35,764,702,319 15,131,953,340 8,998,409,320
비지배주주분 당(분)기순이익 -7,199,237 - - -
Ⅴ. 기타포괄손익  82,116,375 -49,467,242 4,322,152 30,859,085
Ⅵ. 분기총포괄이익 63,141,647,554 35,715,235,077 15,136,275,492 9,029,268,405
지배주주분 분기총포괄이익 63,148,846,791 35,715,235,077 15,136,275,492 9,029,268,405
비지배주주분 분기총포괄이익 -7,199,237 - - -
Ⅶ. 기본및희석주당이익 788 447 189 112
연결에 포함된 회사수 3 - - -

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 케이티비네트워크 및 유사회사 2021년 반기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 케이티비 아주IB투자 우리기술투자 미래에셋 에이티넘 DSC
네트워크 벤처투자 인베스트먼트 인베스트먼트
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
유동자산 45,670 - 64,869 - 38,492 21,398
비유동자산 189,620 - 182,068 - 15,802 9,537
자산총계 235,290 415,779 246,936 662,227 101,437 90,143
유동부채 18,782 - 11,459 - 2,912 14,945
비유동부채 20,669 - 37,289 - 3,279 9,190
부채총계 39,451 202,286 48,748 445,664 6,191 24,136
자본금 40,000 59,625 42,000 46,696 24,000 13,906
자본총계 195,839 213,493 198,188 216,563 95,246 66,007
매출액 104,349 68,479 137,527 148,108 15,798 16,311
영업이익 77,402 11,978 114,779 49,767 10,871 6,567
당기순이익 63,060 8,951 89,067 42,220 8,745 5,129
 
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LG CNS 코스피行 본격
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코난테크놀로지, 공모청
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