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기업개요
종목명   스톤브릿지벤처스 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   330730
업종   기타 금융업
대표자   유승운 기업구분   중소일반
본점소재지   서울 강남구 테헤란로 211, 16층 (역삼동,케이에프에이에스빌딩)
홈페이지   www.stonebridge.co.kr 대표전화   02-6182-4700
최대주주   에프브이홀딩스 97%
매출액   24,509 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  14,614 (백만원)
순이익   12,819 (백만원) 자본금   8,939 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,700,000 주 (60%)  /   구주매출 : 1,800,000 주 (40%)
희망공모가액   9,000 ~ 10,500 원 청약경쟁률   22.73:1
확정공모가   8,000 공모금액   36,000 (백만원)
주간사   KB증권,삼성증권 주식수: 1,125,000~1,350,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
KB증권 562,500 주 18,000 주 대표
삼성증권 562,500 주 28,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.02.09  ~   2022.02.10
공모청약일   2022.02.15  ~   2022.02.16
배정공고일(신문)   2022.02.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.02.18
환불일   2022.02.18
상장일   2022.02.25
공모사항
확정공모가   8,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,000 ~ 10,500 원
총공모주식수   4,500,000 주
   공모금액 : 36,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,150,000~3,375,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,125,000~1,350,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.02.09 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  20.06:1 의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2022.02.25 현재가  7,040 원 (0.14%)


수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
274 60,946,000 20.06:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
10,500원 초과792,0000.15%
10,500원2110,666,00017.50%
9,000원 초과 ~ 10,500원 미만6706,0001.16%
9,000원8215,339,00025.17%
9,000원 미만14733,904,00055.63%
가격미제시11239,0000.39%
합계 274건 60,946,000주 100%

본질가치분석

 스톤브릿지벤처스 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 21.30 %  38.62 %  37.40 %  
유동비율 168.96 %  135.51 %  342.61 %  
수익성 자기자본수익률 31.91 %  23.82 %  34.79 %  
영업이익률 59.90 %  45.32 %  40.45 %  
성장성 매출액증가율 29.30 %  -35.50 %  91.91 %  
영업이익증가율 70.91 %  -27.74 %  21.27 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 스톤브릿지벤처스 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 878 원  468 원  675 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
11.96  22.45  15.54  
  BPS (주당순자산가치) 2,751 원  1,964 원  1,941 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.82  5.35  5.41  
  SPS (주당매출액) 1,679 원  1,298 원  2,013 원  
  PSR (주가매출액비율) 6.26  8.09  5.22  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈

- 당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등

- 당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 9,339억원

- 당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 유니콘 기업으로 성장을 적극 지원하여 업계에서 다수 기업을 유니콘 기업으로 육성했으며 이를 통해 유니콘 메이커로 인정받고 있음

- 당사는 앞선 뛰어난  투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업전반의 혁신을 유도하는 혁신인프라(D.N.A., Data, Network(5G), AI) 분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치 창출을 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획


2.매출현황

(단위 : 백만원)
영업종류 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
펀드운용 26,206 83.85% 16,989 69.32% 13,731 72.44% 26,801 91.20%
고유계정 5,027 16.09% 7,510 30.64% 5,224 27.56% 2,569 8.74%
기타 18 0.06% 10 0.04% - - 17 0.06%
영업수익 합계 31,252 100.00% 24,509 100.00% 18,955 100.00% 29,387 100.00%


3.재무현황

구분 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년
유동비율 371.57% 168.96% 135.52% 342.60%
부채비율 20.33% 21.30% 38.62% 37.40%
차입금의존도 - - - -
영업수익 증감률 27.51% 29.30% -35.50% 91.91%
영업이익 증감률 52.31% 70.91% -27.75% 21.27%
순이익 증감률 43.34% 87.73% -30.76% 21.25%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 종류 주식수 지분율 공모 후
의무보유 기간
유통제한 최대주주등 에프브이홀딩스㈜ 보통주   10,974,850 61.42% 상장 후 2년 6개월
물량 김일환 보통주       348,630 1.95% 상장 후 6개월
  손호준 보통주         62,000 0.35% 상장 후 6개월
  소계 보통주 11,385,480 63.72% -
  제3자배정 오길령 보통주         30,000 0.17% 상장 후 6개월
  한국예탁결제원 보통주     1,825,150 10.21% 상장 후 1개월
  상장주선인 KB증권㈜, 삼성증권㈜ 보통주 111,111 0.62% 상장 후 3개월
  의무인수
유통제한물량 소계 보통주 13,351,741 74.72% -
유통가능 기존 주주 보통주         16,700 0.09% -
물량 공모 주주 (일반, 기관) 보통주 4,500,000 25.18% -
유통가능물량 소계 보통주 4,516,700 25.28% -
공모 후 발행주식총수 보통주 17,868,441 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 제5기 3분기 제4기 제3기 제2기
(2021.09.30) (2020.12.31) (2019.12.31) (2018.12.31)
자산        
Ⅰ. 유동자산 23,749,561,313 7,348,671,402 11,062,560,802 24,582,616,299
  현금및현금성자산 8,698,785,048 3,322,586,876 4,912,066,783 7,091,235,065
  단기금융자산 11,000,000,000 - 2,000,000,000 14,001,018,472
  기타유동금융자산 4,030,258,465 4,001,849,526 4,149,936,879 3,335,672,275
  기타유동자산 20,517,800 24,235,000 557,140 154,690,487
Ⅱ. 창업투자자산 30,184,338,298 21,812,444,447 15,888,863,905 10,601,265,973
  투자실적자산(관계기업투자) 30,184,338,298 21,812,444,447 15,888,863,905 10,601,265,973
Ⅲ. 사모투자자산 2,946,305,392 2,215,538,879                1,035,638,231                                   -
  사모투자자산(관계기업투자) 2,946,305,392 2,215,538,879                1,035,638,231                                   -
Ⅳ. 비유동자산 15,154,595,674 17,347,522,393 11,755,568,833 3,763,662,623
  당기손익-공정가치측정금융자산 12,590,114,328 14,677,358,870 8,901,407,472 3,070,416,716
  유형자산 2,038,074,959 2,257,773,979 2,395,296,142 353,255,370
  무형자산 5,098,500 7,736,850 11,254,650 8,217,825
  기타비유동금융자산 351,507,887 404,652,694 447,610,569 331,772,712
  기타비유동자산 169,800,000 - - -
자  산  총  계 72,034,800,677 48,724,177,121 39,742,631,771 38,947,544,895
부채        
Ⅰ. 유동부채 6,391,747,994 4,349,249,544 8,163,172,561 7,175,398,929
  기타유동금융부채 3,021,924,835 4,013,857,113 6,646,636,350 2,817,258,520
  기타유동부채 129,705,995 221,206,180 188,208,481 2,863,139,391
  당기법인세부채 3,240,117,164 114,186,251 1,328,327,730 1,495,001,018
Ⅱ. 비유동부채 5,777,013,371 4,206,680,941 2,909,880,961 3,426,199,049
  기타비유동금융부채 3,038,506,430 2,037,306,524 1,960,485,406 2,551,522,175
  충당부채 96,365,088 92,049,148 86,593,742 81,461,658
  이연법인세부채 2,642,141,853 2,077,325,269 862,801,813 793,215,216
부  채  총  계 12,168,761,365 8,555,930,485 11,073,053,522 10,601,597,978
자본        
Ⅰ. 자본금 7,528,665,000 7,300,000,000 7,300,000,000 7,300,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 4,256,793,101 2,632,689,161 2,632,689,161 2,632,689,161
Ⅲ. 기타자본구성요소 1,072,205,881 1,601,008,131 920,779,091 417,353,830
Ⅳ. 이익잉여금 47,008,375,330 28,634,549,344 17,816,109,997 17,995,903,926
자  본  총  계 59,866,039,312 40,168,246,636 28,669,578,249 28,345,946,917
부 채 와 자 본 총 계 72,034,800,677 48,724,177,121 39,742,631,771 38,947,544,895
구분 (2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~ (2018.01.01~
2021.09.30) 2020.12.31) 2019.12.31) 2018.12.31)
Ⅰ. 영업수익  31,251,538,408 24,508,612,310 18,955,201,125 29,386,949,376
Ⅱ. 영업이익 22,360,688,445 14,681,297,054 8,590,124,623 11,888,657,872
Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 22,356,178,443 14,613,590,744 8,509,328,970 11,746,844,457
Ⅳ. 당(분)기순이익 18,373,825,986 12,818,639,347 6,828,206,071 9,862,284,853
Ⅴ. 당(분)기총포괄손익 18,373,825,986 12,818,639,347 6,828,206,071 9,862,284,853
Ⅵ. 보통주 기본주당순이익 1,248 878 468 675


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2021년 3분기(누적 기준) 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 컴퍼니케이 TS인베스트먼트 린드먼아시아 에이티넘 나우아이비
파트너스 인베스트먼트 인베스트먼트 캐피탈
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
유동자산 5,828 43,402 20,680 46,535 (주2)
비유동자산 6,162 46,453 2,414 24,080 (주2)
[자산총계] 70,317 89,856 70,400 113,904 102,317
유동부채 3,431 3,813 942 3,849 (주2)
비유동부채 5,187 26,558 15,389 3,971 (주2)
[부채총계] 8,618 30,371 16,331 7,820 21,842
자본금 9,755 19,563 6,829 24,000 47,885
[자본총계] 61,698 59,485 54,068 106,084 80,475
매출액 12,231 11,334 11,956 30,314 12,882
영업이익 7,964 6,537 7,376 23,678 6,807
당기순이익 6,176 4,922 5,720 19,582 5,441
 
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