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기업개요
기업명 캐리소프트 기업코드 317530   주주동호회 바로가기
영문표기 CARRIESOFT Co., Ltd. 청구일 2019/04/30
설립일자 2014/10/30 승인상황 승인
법인소재지 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 (구로동, 에이스테크노타워5차) 1101호 승인일 2019/07/04
대표전화 02-6022-2801 최대주주 -
대표자 박창신 기업구분 일반
업종 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 시장구분 코스닥
주요제품 영상 콘텐츠,공연,키즈카페,커머스,라이선스 공모예정금액 백만원   
매출액 9,969 백만원    심사청구가 원   
경상이익 -2,348 백만원    주당액면가 500 원   
당기순이익 -2,189 백만원    주간사 미래에셋대우
자본금(현재) 2,677 백만원    예정공모주식수 1,180,000 주   
기업개요
종목명   캐리소프트 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   317530
업종   영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
대표자   박창신 기업구분   일반
본점소재지   서울특별시 구로구 디지털로31길 20 (구로동, 에이스테크노타워5차) 1101호
홈페이지   대표전화   02-6022-2801
최대주주   -
매출액   9,969 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -2,348 (백만원)
순이익   -2,189 (백만원) 자본금   2,677 (백만원)

공모정보
총공모주식수   910,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 910,000 주 (100%) 
희망공모가액   7,000 ~ 9,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   6,370 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 182,000 주   /   청약한도: 9,100 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.14  ~   2019.10.15
공모청약일   2019.10.21  ~   2019.10.22
배정공고일(신문)   2019.10.23 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.24
환불일   2019.10.24
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  7,000 ~ 9,000 원
총공모주식수   910,000 주
   공모금액 : 6,370 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   728,000 주      최고한도 :  - 주
일반청약자   182,000 주      청약증거금율 : %
 청약 최고한도 :  9,100  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 : 0
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


공모분석

1.사업현황

- 당사는 2014년 10월 유튜브 '캐리와 장난감친구들' 채널을 시작으로 어린이 방송국 '  캐리TV'로 성장한 어린이와 가족 콘텐츠IP 전문 기업

- 키즈&패밀리 콘텐츠를 기획, 제작하여  인터넷 동영상 서비스, OTT, IPTV, CATV 등의 다양한 플랫폼에서 자체 채널을 운영

- '캐리’(CARRIE, 凱利)로 통칭되는  캐릭터와 브랜드 IP를 활용해 커머스, 머천다이징, 라이선싱, 문화  공간 (키즈카페), 공연, 교육· 출판, 영화 등의 사업을 영위

- 당사의 주요 사업모델은  TV와 모바일의 자체 운영 채널을 중심으로 한 어린이 가족분야의 콘텐츠 사업과 캐릭터IP 및 미디어 기반의 사업 다각화 모델로 구분

- 당사의 사업모델은 자체 캐릭터와 브랜드IP를기반으로 제작한 '키즈&패밀리 콘텐츠'가 전체적인 사업의 기반. 키즈&패밀리 분야의 영상과 애니메이션 콘텐츠들이 매일 새롭게 제작되어 다양한 매체와 채널을 통해 각 국의 이용자들에게 배포

- 당사의 사업 모델은 커머스, 머천다이징, 라이선싱, 공연, 키즈카페, 교육 분야 등으로 다각화

- 당사는 유튜브 채널 '캐리와 장난감친구들'에서 시작하여 3년만인 2017년 9월 방송법상의 정식 방송사업자인 어린이 방송국 '캐리TV'로 성장

- 당사는 중국 이외의 전 세계를 커버리지로 한 유튜브와 중국 내 플랫폼을 종합할 때, 글로벌 팬덤을 보유한 3대 엔터테인먼트 등의 연예기획사들과 구독자수, 조회 수 등에서 어깨를 나란히 하고 있음.

- 당사는 월트디즈니 등의 사례처럼 향후 100년 이상 영속하는 글로벌 키즈 콘텐츠 IP기업을 지향, 이를 위해 당사의 제품과 서비스의 자체 제공 역량을 높이는 데 최우선의 가치를 두고 있음.

- 당사는 영상과 애니메이션의 비디오 콘텐츠를 국내외 전방위로 배포함에 따라 형성된 '키즈 콘텐츠 IP'와 '미디어 역량'을 기반으로 하여 머천다이징, 라이선싱, 엔터테인먼트, 커머스, 교육, 키즈카페 등의 다양한 제품 및 서비스를 창출

- 당사가 영위하는 키즈 콘텐츠 및 콘텐츠IP 관련 사업의 대부분은 관련 소비가 증가하는 추세를 고려하였을 때 태동기에서 성장기로 넘어가는 단계로 향후 관련 시장은 더욱 성장할 것으로 예상

- 당사가 운영하는 베트남 채널의 트래픽 및 도달률 증가에 따라 2020년에 커머스 사업을 계획


2.매출현황

(단위 : 천원, USD)
매출 유형 품목 구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제6기 1분기) (제 5기) (제 4기) (제 3기)
제품 콘텐츠 IP 내수 1,983,335 6,859,038 3,253,958 2,022,087
수출 - - - -
소계 1,983,335 6,859,038 3,253,958 2,022,087
콘텐츠 내수 271,185 991,594 1,216,525 967,192
수출 336,353 1,955,106 1,732,801 2,111,559
-295,617 -1,748,597 -1,617,324 -1,752,331
소계 607,538 2,946,700 2,949,326 3,078,751
합계 내수 2,254,519 7,850,632 4,470,483 2,989,279
수출 336,353 1,955,106 1,732,801 2,111,559
-295,617 -1,748,597 -1,617,324 -1,752,331
소계 2,590,873 9,805,738 6,203,284 5,100,838


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
영업수익 2,591 9,806 6,203 5,101
(증감률 %) -5.70% -58.10% -21.60% -690.30%
영업이익 55 -158 27 1,549
(증감률%) (흑자전환) (-674.2%) (-98.2%) -890.40%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 매각제한 기간
유통제한 물량 최대주주 등 보통주 박창신 1,441,920 21.94% 상장일로부터 24개월
보통주 권원숙 217,790 3.31%
보통주 박창욱 450,600 6.86% 상장일로부터 12개월
보통주 권희진 24,612 0.37%
보통주 한기규 67,590 1.03%
보통주 ㈜캐리소프트 149,270 2.27%
보통주 ㈜캐리소프트 우리사주조합 148,688 2.26% 예탁 후 1년
(사전배정)
기타 RCPS 브랜드케이 청년창조 438,530 6.67% 상장일로부터 1개월
기술금융 사모투자합자회사
RCPS 캐피탈원 여성창조기업 투자조합 92,860 1.41%
보통주 상장주선인 의무인수분 35,400 0.54% 상장일로부터 3개월
유통제한물량 소계 3,067,260 46.68%  -
상장직후   보통주 기존주주- 기타 2,323,430 35.36% -
유통가능물량   보통주 공모주주 1,180,000 17.96% -
  상장직후 유통가능물량 소계 3,503,430 53.32% -
합계 6,039,300 100.00% -


5.요약재무제표

    (단위 : 천원)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
(제6기 1분기) (제5기) (제4기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
(감사받지 아니함)
[유동자산] 2,785,000 3,754,571 5,006,027
매출채권 1,016,315 1,324,145 864,389
재고자산 476,546 360,195 219,451
[비유동자산] 9,980,214 8,449,689 6,591,066
투자자산 - - 661,409
유형자산 7,639,393 7,216,405 5,377,364
무형자산 94,419 77,480 29,594
기타비유동자산 1,226,402 1,155,804 522,699
자산총계 12,765,213 12,204,260 11,597,093
[유동부채] 2,696,429 2,230,057 329,057
매입채무 15,761 21,560 530
단기차입금 1,923,000 1,550,000 -
[비유동부채] 633,099 7,609,755 5,092,800
장기차입금 - - -
전환상환부채 6,180,100 6,098,372 4,659,506
기타금융부채 1,519,912 1,511,205 433,089
부채총계 10,396,618 9,839,811 5,421,856
[자본금] 2,411,950 2,411,950 2,411,950
[자본잉여금] 2,693,108 2,693,108 2,693,108
[자본조정] -1,352,585 -1,359,323 262,960
[기타포괄손익누계액] - - -
[이익잉여금] -1,383,878 -1,381,286 807,218
자본총계 2,368,595 2,364,449 6,175,236
영업수익 2,632,132 9,968,682 6,415,492
영업비용 2,579,253 10,340,088 6,711,698
영업이익 52,878 -371,406 -296,206
법인세비용차감전순이익 -21,688 -2,347,623 -808,573
당기순이익 -2,592 -2,188,505 -775,566
주당순이익(손실)(원) -1 -466 -161


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교기업 2019년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 쇼박스 덱스터 위지윅 큐브엔터 JYP Ent. 키다리 미스터블루 손오공
스튜디오 스튜디오
결산월 12월 12월 12월 12월 12월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 175,809 84,752 61,449 32,416 167,094 19,375 45,393 42,068
  유동자산 137,184 48,381 29,766 19,961 89,708 7,518 23,657 25,810
  비유동자산 38,625 36,370 31,682 12,454 77,386 11,857 21,736 16,258
부채총계 37,555 20,045 15,720 15,508 30,993 2,582 12,862 21,463
  유동부채 35,234 17,550 3,110 12,355 30,454 2,094 12,267 12,859
  비유동부채 2,320 2,494 12,610 3,154 539 488 595 8,603
자본총계 138,254 64,707 45,729 16,908 136,101 16,793 32,531 20,606
  자본총계(지배) 138,254 64,659 45,687 16,908 132,775 16,793 32,516 20,606
     자본금 31,300 12,321 4,399 2,657 17,892 7,916 2,451 10,948
     자본잉여금 36,265 54,601 35,357 20,688 75,004 1,899 20,478 56,737
     이익잉여금 70,931 1,589 5,863 -6,678 50,672 6,968 10,010 -46,833
     기타자본 -282 -3,852 68 95 -10,333 9 -365 -247
     기타포괄이익누계액 41 - - 144 -459 1 -57 -
  비지배주주지분 - 48 42 - 3,326 - 15 -
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 29,486 17,584 7,606 8,170 26,360 5,293 7,974 19,558
매출원가 26,064 14,317 0 6,674 14,184 3,671 0 15,079
매출총이익 3,422 3,267 7,606 1,496 12,176 1,622 7,974 4,480
영업이익 1,077 1,812 1,784 210 5,787 295 917 369
당기순이익 1,411 1,585 1,541 182 6,332 215 894 403
  당기순이익(지배) 1,411 1,584 1,549 182 6,431 215 894 403
  당기순이익(비지배) - 1 -8 - -99 - - -
총포괄이익 750 1,585 1,541 183 5,942 215 921 403
  총포괄이익(지배) 750 1,584 1,549 183 5,937 215 920 403
  총포괄이익(비지배) - 1 -8 - 5 - 1 -
 
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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 캐리소프트와 그 종속기업 (단위: 원)
과                        목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ.유동자산 3,754,571,263 5,006,026,863
Ⅱ.비유동자산 8,449,688,594 6,591,065,868
자산총계 12,204,259,857 11,597,092,731
부채    
Ⅰ.유동부채 2,230,056,586 329,056,526
Ⅱ.비유동부채 7,609,754,615 5,092,799,913
부채총계 9,839,811,201 5,421,856,439
자본    
자본금 2,411,950,000 2,411,950,000
자본잉여금 2,693,108,430 2,693,108,430
기타자본 (1,359,323,382) 262,959,718
이익잉여금(결손금) (1,381,286,392) 807,218,144
Ⅱ.비지배지분 - -
자본총계 2,364,448,656 6,175,236,292
부채및자본 총계 12,204,259,857 11,597,092,731


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 캐리소프트와 그 종속기업 (단위: 원)
과                        목 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
I. 영업수익 9,968,681,801 6,415,492,051
II. 영업비용 10,340,088,233 6,711,698,112
III. 영업이익(손실) (371,406,432) (296,206,061)
IV. 법인세비용차감전순손실 (2,347,622,593) (808,573,249)
V. 법인세비용(수익) (159,118,057) (33,006,961)
VI. 당기순손실 (2,188,504,536) (775,566,288)
VII. 기타포괄손익 3,605,859 (8,537,830)
VIII. 총포괄손익 (2,184,898,677) (784,104,118)
IX. 당기순이익의 귀속 (2,188,504,536) (775,566,288)
X. 총포괄손익의 귀속 (2,184,898,677) (784,104,118)
XI. 주당이익

기본주당손실 (466) (161)
희석주당손실 (466) (161)

 

연 결 자 본 변 동 표
제 5 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 4 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사 캐리소프트와 그 종속기업 (단위: 원)
구분 지배기업소유주 자본합계
자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금
2017.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,411,950,000 2,693,108,430 77,093,124 1,573,772,920 6,755,924,474
당기순손실 - - - (775,566,288) (775,566,288)
해외사업환산손익 - - (17,549,342) - (17,549,342)
확정급여제도의 재측정요소 - - - 9,011,512 9,011,512
주식선택권 - - 203,415,936 - 203,415,936
2017.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,411,950,000 2,693,108,430 262,959,718 807,218,144 6,175,236,292
2018.01.01(당기초) 2,411,950,000 2,693,108,430 262,959,718 807,218,144 6,175,236,292
당기순손실 - - - (2,188,504,536) (2,188,504,536)
해외사업환산손익 - - 3,605,859 - 3,605,859
자기주식매입 - - (1,799,978,670) - (1,799,978,670)
주식선택권 - - 174,089,711 - 174,089,711
2018.12.31(당기말) 2,411,950,000 2,693,108,430 (1,359,323,382) (1,381,286,392) 2,364,448,656


  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

캐리소프트 IPO공모, 캐리소프트 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,캐리소프트 공모청약일정, 캐리소프트청구,캐리소프트 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,캐리소프트상장, 캐리소프트 공모주청약일정, 캐리소프트 공모,캐리소프트주식수,공모분석,기업공개

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 최근 IPO 승인종목
09/22 서진시스템
09/13 아이비케이에스지
09/12 덴티움
09/08 그레이트리치과기
09/08 인크로스
09/08 뉴파워프라즈마
 IPO 공모주 청약일정
09/26 미투온
09/29 수산아이앤티(구.
10/04 잉글우드랩
10/04 앤디포스
10/06 인텔리안테크놀로
10/06 에이치시티
 IPO 신규상장 일정
09/29 케이비스팩10호
10/04 화승엔터프라이즈
10/07 미투온
10/11 수산아이앤티(구.
10/14 잉글우드랩
10/27 제이더블유생명과
 
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